2022-04-11_策略报告_策略专题研究报告：中美利差倒挂影响几何？_国海证券
- 报告编号：207372
- 报告名称：2022-04-11_策略报告_策略专题研究报告：中美利差倒挂影响几何？_国海证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：22 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 国海证券研究所发布了一份专题研究报告，分析中美利差倒挂对市场的影响。报告指出，中美利差倒挂现象在2002年以来出现过四次，其中2018年的倒挂事件对当前市场有一定借鉴意义。报告详细分析了本轮中美利差倒挂的原因，包括美联储收紧政策和疫情后两国经济周期错位。报告认为，尽管美债利率上升斜率最陡峭的阶段可能已经过去，但后续仍有一定上升惯性，更多期限的中美利差倒挂是确定性的。报告还讨论了当前中美利差收窄对国内流动性环境的制约，并提出后续数量型工具将成为主导结构性宽松的重要抓手。此外，报告还提出了投资策略建议，关注三条线索：稳增长板块、后周期品种以及低估值成长板块。报告最后强调了市场有风险，投资需谨慎，并提示了多种风险因素。
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