首席周观点：2022年第43周_东兴证券

行研报告 9 2024-10-15 0 worker

报告编号：211170
报告名称：首席周观点：2022年第43周_东兴证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：9 页
预览页数：4
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-16
简介摘要: (原创分析) 以下是按照要求提供的文本内容：东兴证券研究报告首席周观点：2022年第43周敬请参阅报告结尾处的免责声明东方财智兴盛之源摘要：本周，我们东兴证券研究所的团队成员对多个行业进行了深入的研究和分析，以下是我们的首席观点：一、策略：北向整体流出，交易加仓成长上周北向资金转向净流出。本周，配置盘各行业均为净流出，消费类行业流出规模最大；交易盘则青睐成长类行业。我们认为配置盘将有更多的资金流入成长类行业。二、宏观经济：海外通胀压力仍大，国内稳健复苏海外方面，西方主要国家的通胀数据再创新高，年底或将面临能源危机。国内方面，经济稳健复苏，但仍需关注地产行业和财政压力。三、行业分析： 1. 医药：贴息优惠促进仪器和医疗装备市场需求释放近期医疗器械产业有政策上的变化，包括财政贴息贷款更新医疗设备、骨科脊柱国家联采等。我们认为这些政策将带来医疗设备市场的新增需求。 2. 交通运输：建筑建材行业持续向好，消费建材和基建链受益全球建材行业正在复苏，消费建材和基建链是受益的主要方向。特别是随着疫情等外部因素影响的减弱，基建落地的释放将带来更多的需求。 3. 电子：继续看好电子纸板块电子纸终端市场正处于高速成长期，预计2025年市场规模为723亿美元。随着成本降低，电子纸新应用场景将更广泛。 4. 计算机：再次重申：本次行业信创力度或将强于党政信创政策扶持强化，软件厂商议价能力空间更足，行业趋势更加明朗。 5. 交通运输：俄乌冲突重构能源供应链，油运运价持续提升由于俄乌冲突加剧导致油运需求出现结构性变化，原油、成品油与LNG运输价格上涨，带动相关公司股价持续攀升。 6. 电新：加快规划建设新型能源体系新能源是解决能源安全问题的关键一环，光伏板块在逐渐消化行业层面负面因素后，目前估值安全垫已增加。我们认为在新能源的大力发展下，相关行业将迎来持续增长。 7. 金属：锂矿拍卖价格再创新高，中国境内黄金溢价创六年最高水平碳酸锂现货供应偏紧延续，锂矿拍卖价格创新高。黄金现货溢价持续改善，显示黄金需求正在趋势性改善。以上是我们的首席周观点，旨在为读者提供有价值的信息和建议。我们承诺在撰写本报告时遵循了严谨的研究方法和分析逻辑，但投资者在做出决策时仍需谨慎考虑个人风险承受能力和投资目标。免责声明详见报告末尾。