【股票基金市场】2021Q4基金持仓分析：重回TMT，兼顾逆周期-20220125-国海证券

1. 报告编号：133795
2. 报告名称：【股票基金市场】2021Q4基金持仓分析：重回TMT，兼顾逆周期-20220125-国海证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：29 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 国海证券策略研究小组分析了2021年四季度的基金持仓情况，发现公募基金整体仓位提升，特别是在成长与金融领域增加仓位，同时减少消费与周期板块的持仓。在风格上，公募基金偏好中小市值个股，并重视个股估值与业绩的匹配程度。核心要点包括：1) 权益基金表现回暖，股票与混合基金均跑赢基准指数；2) 基金加仓小盘，减仓大盘；3) 成长板块仓位提升，金融持仓小幅回升；4) 持股集中度持续回落，前10大、20大、50大个股集中度均下降；5) 基金对估值处于合意区间的个股进行加配，高估值个股遭遇减持。分析师建议投资者注意样本数据可能不足以代表整体情况，以及市场波动导致的持仓差异。此报告仅供参考，不构成投资建议，投资有风险。

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