投资策略周报:史上三轮TMT“曲折”行情背后的逻辑与启示_开源证券
- 报告编号:214097
- 报告名称:投资策略周报:史上三轮TMT“曲折”行情背后的逻辑与启示_开源证券
- 报告来源:互联网用户上传
- 关键词:行研报告
- 报告页数:27 页
- 预览页数:6
- 报告格式:pdf
- 上传时间:2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 本周投资策略周报关注工业企业利润偏弱的背后原因,即主动去库周期尚未结束,导致投资策略调整。报告分析了历史上三轮 TMT 行情的逻辑与启示,强调宏观经济动能放缓或表现为弱复苏时,新兴产业可以支撑 TMT 板块保持较高景气度。报告还探讨了产业周期下 TMT“曲折”行情背后的逻辑,包括估值约束、盈利驱动和交易过热等因素。基于历史复盘,报告提供了四点配置建议,包括关注硬科技、计算机、传媒和数字经济等方向,同时建议布局券商和关注央国企提估值逻辑。报告还提示了国内经济复苏不及预期、美国货币政策超预期等风险。图表和表格部分则详细展示了市场、行业、估值和盈利预期等数据的最新动态和变化。
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