资产配置与比较月报（2023年6月）：配置正当时，从库存、成本、需求看行业比较优势_东海证券

行研报告 9 2024-10-18 0 worker

报告编号：215047
报告名称：资产配置与比较月报（2023年6月）：配置正当时，从库存、成本、需求看行业比较优势_东海证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：28 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-16
简介摘要: (原创分析) 国家水网基本建成，形成系统完备、高效安全、智能绿色、调控有序的国家现代水网。这一政策有望推动管材市场扩容，对相关企业如金洲管道、伟星新材等构成利好。 3.3.3.化工：把握需求回暖及成本修复后的机会随着经济复苏，化工行业需求有望回暖，而成本端的压力逐步得到缓解，为化工企业提供了良好的发展机遇。建议关注那些在成本控制、产品创新及市场拓展方面表现突出的企业，如万华化学、恒力石化等。 3.3.4.农林牧渔：猪价继续磨底，把握板块调整后的机会尽管当前猪价处于低位，但随着行业产能的逐步调整，未来有望出现转机。建议关注在成本控制、生猪养殖技术和管理能力上具备优势的企业，如温氏股份、新希望等。 3.4.大健康：关注电子、医疗设备及医疗服务随着人们对健康生活的追求日益增强，电子、医疗设备及医疗服务行业持续受到关注。建议关注在产品研发、技术创新及市场布局方面表现突出的企业，如迈瑞医疗、欧普康视等。 3.5.TMT：关注科技股的投资机会科技行业作为国家发展的重要驱动力，其中科技股的投资机会值得关注。建议关注在人工智能、云计算、5G及半导体等领域具备核心竞争力的企业，如科大讯飞、海康威视等。 3.6.高端制造：关注智能制造、新能源汽车及零部件智能制造、新能源汽车及零部件行业是国家重点发展的领域，其投资机会值得关注。建议关注在智能制造技术、新能源汽车技术研发及零部件生产方面具备优势的企业，如比亚迪、宁德时代等。 3.7.金融：关注银行业及保险业的投资机会银行业及保险业作为国家经济的重要组成部分，其投资机会值得关注。建议关注在风险管理、服务创新及资产质量管理等方面表现突出的企业，如招商银行、中国平安等。综上，建议关注在上述领域具备核心竞争力的优质企业，把握其投资机会，以实现资产的优化配置。同时，也需注意市场波动可能带来的风险，做好风险管理。