策略周报：政策预期有顶有底，无需过忧风险_华安证券
- 报告编号：215361
- 报告名称：策略周报：政策预期有顶有底，无需过忧风险_华安证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：9 页
- 预览页数：4
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 该证券研究报告主要讨论了当前市场环境下，政策预期对市场的影响以及行业配置策略。报告指出，尽管市场对经济和政策的预期面临上有顶、下有底的格局，但无需过度悲观。海外美联储暂停加息，但市场仍需关注7月初ISMPMI数据的边际变化。报告还强调了国内宏观政策预期和兑现的相对强度是近期市场波动的核心因素。 在行业配置上，报告建议投资者关注三条主线：一是泛 TMT 结构性行情，重点关注通信和电子；二是在长期维度内有望频繁上演的中特估主题性机会，尤其是建筑央国企；三是基本面较稳定叠加前期悲观情绪释放调整后的食品饮料及医药生物。报告还提示了相关的风险，如国内政策力度、美国加息预期强化、美国经济衰退担忧及地缘政治风险。 最后，报告还提供了分析师的联系方式和免责声明，以及投资评级说明，以帮助投资者理解报告内容和投资策略。整体上，报告为投资者提供了在当前市场环境下，如何根据政策预期和行业配置来制定投资策略的参考。
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