行业配置月报23年9月：“北上”行为三段式_中银国际证券
- 报告编号：217882
- 报告名称：行业配置月报23年9月：“北上”行为三段式_中银国际证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：41 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 中银国际证券发布的策略研究月报显示，当前市场环境下，地产政策宽松政策已密集落地，包括“认房不认贷”和“降低存量房贷利率”等实质性宽松政策，旨在推动地产销售端修复。然而，基本面孱弱趋势尚未改变，政策效果显现仍待观察。此外，生猪养殖利润由负转正，关注猪周期左侧投资机会。同时，市场热点还聚焦在AI算力需求提升，带动算力产业链业绩。行业配置层面，“顺产业趋势”与“顺政策周期”仍是两大重点交易主线，建议关注科技板块、地产产业链、券商、线下消费等行业。风险提示则包括逆周期政策不及预期和国内经济修复不及预期。
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