国防军工行业2024Q1军工行业基金持仓分析：主动基金持仓市值和占比均有所下滑，增配个股聚焦船舶、航空航天等赛道-240429-东方证券

行研报告 22 2024-08-25 0 worker

报告编号：14258
报告名称：国防军工行业2024Q1军工行业基金持仓分析：主动基金持仓市值和占比均有所下滑，增配个股聚焦船舶、航空航天等赛道-240429-东方证券
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关键词：行研报告
报告页数：11 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 本报告对国防军工行业进行了深度分析，重点关注了基金对军工板块的投资状况，包括主动基金和被动基金对军工股的持仓市值和占比变化。报告发现，2024Q1主动基金军工持仓市值和占比均有所下滑，个股持仓调整幅度较大，增配个股聚焦船舶、航空航天等赛道。同时，报告分析了军工行业中的总装、分系统、零部件等不同配套层级的持仓情况，并指出总装层级持仓占比提升明显。此外，报告还列出了2024Q1主动基金持仓市值排名前20个股、持仓占流通股比排名前20个股，以及按持仓市值和持股占流通股比变动的加仓个股。报告还提出了投资建议，建议关注核心装备和核心配套、信息化、智能化、核心配套以及新热门赛道等细分板块的标的。同时，报告对投资者进行了风险提示，包括订单不及预期和武器装备研发进度不及预期。报告末尾包含分析师申明、投资评级定义、行业投资评级的量化标准、免责声明以及机构地址、电话、网址等信息。报告的整体观点是，2024年进入“十四五”后半程，中期订单调整、新订单等有望逐步落地，目前国防军工行业整体估值已接近过去十年历史最低位，当前已处于板块高性价比配置区间。投资者在考虑报告内容时，需自行承担投资风险，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。