行业配置主线探讨:顺周期,不只是政策催化-20230801-信达证券

  1. 报告编号:152817
  2. 报告名称:行业配置主线探讨:顺周期,不只是政策催化-20230801-信达证券
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:25 页
  6. 预览页数:6
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-06
  9. 简介摘要: (原创分析) 报告标题:顺周期,不只是政策催化——行业配置主线探讨 报告摘要: 报告认为,6-7月稳增长政策出现积极变化,预期抬升带来领涨板块结构的变化。报告通过历史数据分析,指出金融类板块政策敏感性更高,通常表现较强,地产链和银行在多数情况下超额收益居前,消费板块也有不错的超额收益,而周期和成长板块通常表现偏弱。报告认为,在牛市周期中,下半年或可关注价值风格,而不仅是政策催化带来的上涨。报告还通过PB-ROE模型度量行业估值性价比,提出未来3个月的配置建议,并探讨了金融地产、消费、成长和周期行业的具体配置方向。 报告还指出,经济下行超预期和稳增长政策不及预期是面临的主要风险。报告最后提供了研究团队简介、分析师声明、免责声明和评级说明,以及风险提示。 报告内容涵盖了对市场主线风格的探讨、大类板块配置建议、申万一级行业长期&短期供需格局分析及配置建议,以及PB-ROE模型度量行业估值性价比等。报告基于信达证券的研究,旨在为特定客户提供投资决策时提供辅助和参考。

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