戈碧迦(835438)北交所首次覆盖报告：特种光学玻璃“小巨人”，拓展高端牌号及光学玻璃新领域-240821-开源证券

行研报告 9 2024-11-04 0 worker

报告编号：160756
报告名称：戈碧迦(835438)北交所首次覆盖报告：特种光学玻璃“小巨人”，拓展高端牌号及光学玻璃新领域-240821-开源证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：29 页
预览页数：10
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-13
简介摘要: (原创分析) 本报告是开源证券研究所对戈碧迦（股票代码：835438.BJ）的首次覆盖报告。报告指出，戈碧迦是一家专注于光学玻璃和特种功能玻璃研发、制造和销售的企业。公司光学玻璃产品广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器等领域，并成功开发了多款特种功能玻璃产品，包括纳米微晶玻璃、防辐射玻璃和耐高温高压玻璃等。报告预计，公司2024-2026年的归母净利润将分别达到78/83/109百万元，对应EPS分别为0.55/0.59/0.77元/股，首次覆盖给予“增持”评级。报告还提到，戈碧迦在光学玻璃领域拥有国内第三的市场份额，对标国际知名厂商，如美国康宁等。公司通过自主研发和专利布局，积极开发高端牌号新品及拓展光学玻璃的新应用领域。此外，公司还通过募投项目拟扩建特种高清成像光学玻璃材料产线，预计将新增年产量1,632.00吨，达产后可实现年净利润3,742.06万元。报告还提供了戈碧迦的财务摘要和估值指标，包括营业收入、归母净利润、毛利率、净利率、ROE、EPS、P/E、P/B等，并提供了详细的风险提示，包括毛利率下降风险、新客户开拓不利风险、原材料价格波动风险。特别声明和法律声明部分提醒投资者，报告仅供开源证券客户使用，报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者应考虑报告中的意见是否符合其特定状况，并考虑咨询独立投资顾问。开源证券不对任何人因使用报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。报告版权归开源证券所有，未经授权，不得复制、分发或以其他方式使用报告中的任何部分。