每周观点辑要_莫尼塔投资

行研报告 7 2024-11-06 0 worker

报告编号：163397
报告名称：每周观点辑要_莫尼塔投资
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：21 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-09-15
简介摘要: (原创分析) 莫尼塔每周观点摘要主要涵盖了宏观经济、市场策略、行业轮动、海外市场、大宗商品、海外宏观、消费、TMT等多个领域的内容。一、宏观经济市场关注“财政悬崖”问题，美国国会有必要继续暂停债务上限，并适当提高上限。对于国内宏观，货币政策仍将维持稳健中性，但短期内央行针对金融市场的“加息”和对表外监管的强化都可能更近一步。新兴服务业对CPI同比的拉动值得关注。二、市场策略港股策略认为恒指未来大概率走强。而A股策略则关注原材料、军工、零售等行业，其中原材料依旧强劲，军工/零售存在风险。三、行业轮动行业配置建议中，本周行业F-Score得分有变动。日级别强弱排名中，有色金属、电力及公用事业、钢铁等名次变动。四、大宗商品大宗商品中，黄金、原油、有色金属等均有市场动态。黄金受ETF连续买入、避险性需求增加支撑，周线顽强收涨。美国油气公司套保数增加，钻机数增加及原油产量增加，反馈至美国原油库存增加至历史新高。LME铜库存继续下降，铜价因escondida罢工事件看到解决曙光承压下行。五、消费消费领域中，药房托管问题受到关注，商业公司或成最大赢家。同时，也留意旧趋势中的新变化，如家用电器行业中，与房地产的高相关性以及低毛利率始终是关注点。此外，先进制造中的三元正极材料价格逆势上涨，有望成为新能源汽车产业链洗牌后的价值洼地。六、TMT 上周TMT板块全面下跌，但持续看好光纤产业和国产手机产业链。其中，光纤产业因为散纤价格持续上扬和光纤厂商产能释放不足而备受关注。国产手机全球市占率显著提高，也带来投资机会。总的来说，莫尼塔每周观点摘要提供了宏观经济、市场策略、各行业领域的最新动态和深度分析，有助于投资者把握市场动态和行业趋势。