每周全球图集：春节前上证指数震荡向上_莫尼塔投资
- 报告编号：182578
- 报告名称：每周全球图集：春节前上证指数震荡向上_莫尼塔投资
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：19 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-16
- 简介摘要: (原创分析) 莫尼塔研究对全球金融市场进行了深入的研究和分析，涵盖了股票、债券、期货等多个领域。该报告主要总结了以下内容： 1. 在春节前，上证指数出现震荡向上走势，周线可能出现五连阳。这主要得益于北上资金持续流入，但获利盘因素以及上证尚未完全走出短期顶背离的风险也不能忽视。此外，上证50在陆股通连续净流入支撑下创年内新高，节前以稳为主。创业板受月底商誉和北上资金对上证50的追捧影响，本月跑输主板。 2. 美股波动率创近期新低，指数先抑后扬。由于中美和谈带来的短期风险偏好提升以及财报季标普500本周出现震荡行情，无法短期快速突破前期筹码密集成交区域，因此短期再反弹需要考虑缩表结束预期。与此同时，港股表现紧跟新兴市场国家，银行股涨幅明显，恒指波幅再创新低。AH溢价率明显回落。 3. 两融余额跌破7500亿，场内杠杆资金的加速表明了内资对后续的预期较为悲观。重要策略指标更新显示市场波动回落对应风格与风格之间的差异化表现。中国波动率指数（IVIX）趋势性回落，意味着市场即期波动放大，市场避险情绪上升以及市场联动性上升。但需要注意，波动率下行的空间并不大了。风格相关性方面，消费和稳定在近期表现占优。同时，上证50指数相关系数表征其成份股同涨同跌的程度，近期该系数趋势项开始筑顶并趋于回落，这表明对A股全局性的影响边际上开始弱化，未来可能更倾向于分化。腾落指数与沪深300收敛表明风格偏向大盘。沪深300风险溢价接近历史上沿后回落。板块轮动方面，家电和地产等周度处于强势区域的板块受到关注。最后通过风险提示强调了板块当前所处位置并不必然代表板块具有短期相对/绝对收益。 以上内容主要是对莫尼塔研究报告的简要总结，如需获取更多详细信息和专业分析，建议查阅完整的报告内容或咨询专业的金融分析师。免责声明：本内容仅供参考，投资有风险，投资者应独立做出投资决策并承担相应风险。
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