基本面量化系列研究之三十一：行业相对强弱指数的年度信号，高股息、资源品、出海和AI-240509-国盛证券

1. 报告编号：32425
2. 报告名称：基本面量化系列研究之三十一：行业相对强弱指数的年度信号，高股息、资源品、出海和AI-240509-国盛证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：20 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-13
9. 简介摘要: (原创分析) 本文是国盛证券研究所发布的一份量化分析报告，主要探讨了行业相对强弱指数的年度信号，包括高股息、资源品、出海和AI等四个领域的投资机会。报告基于右侧景气趋势模型，展示了行业配置和选股的策略，并强调了以“稳定高股息＋资源品”为底仓，进攻端超配出海和AI的配置建议。此外，报告还更新了行业相对强弱RS指标，提示了年度级别的行业信号，并建议关注煤炭、农林牧渔、电力及公用事业、家电、银行、石油石化、通信、有色金属和汽车等RS>90的行业。报告还从宏观、中观和微观层面分析了市场状态，认为沪深300盈利增速和PPI同比增速有企稳迹象，库存周期处于主动去库存阶段，消费估值处于历史底部区域，而成长估值有所回升。大金融目前具备绝对和相对收益配置价值，银行未来一年预计会同时有绝对收益和相对收益。报告最后提供了分析师的联系方式和报告免责声明，提醒投资者注意模型可能失效的风险。

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