行业配置月报24年5月：重视预期边际变化-240515-中银证券
- 报告编号：33805
- 报告名称：行业配置月报24年5月：重视预期边际变化-240515-中银证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：28 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-13
- 简介摘要: (原创分析) 中银国际证券股份有限公司发布了一份关于行业配置的月度报告，对证券市场进行了深入研究与分析。报告强调了预期边际变化的重要性，并认为当前市场已进入“弱现实强预期”的交易窗口。报告分析了各行业在预期层面上的边际变化，如财政加力预期、房地产政策边际升温，以及部分行业供给侧变化的边际升温。报告还认为，这些因素主要发生在三个方向：对于财政加力预期的升温，房地产政策优化的预期，以及部分行业供给侧变化的预期。市场当前应关注预期的交易窗口，而非仅仅关注现实数据。报告还建议，在二季度，新质生产力、核心资产与顺周期行业，以及高股息行业值得关注。此外，报告还包含了风险提示，如逆周期政策不及预期，以及宏观经济波动超预期等。最后，报告还包含了中银国际证券股份有限公司及其关联机构的联系方式。
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