策略月报：新的结构性亮点或在大众消费-240610-华泰证券

行研报告 12 2024-09-05 0 worker

报告编号：38028
报告名称：策略月报：新的结构性亮点或在大众消费-240610-华泰证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：35 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-03
简介摘要: (原创分析) 摘要：报告分析了当前市场形势，指出新的结构性亮点可能出现在大众消费和新基建领域。模型显示，5月全行业、全部非金融行业的景气小幅回升，Q2以来基本走平，但景气边际改善的品种明显增多。此前强于宏观的线索仍有一定持续性，如出口链、供给减压、新基建等，除此之外大众消费（包括服务性消费）或为新的结构性亮点。配置上，建议关注A50及消费龙头，主动补库的资产，供给出清的产业，以及主题轮动行业。报告还详细分析了出口链、全球制造业周期驱动品种、航运、自动化设备、元件、消费电子、光学光电、叉车、美国地产和库存周期驱动品种、纺服及上游化纤、家居、家电、供给逻辑、农业、航海装备、工业金属、大众消费、电商、物流、乳制品、日用品、港股本地生活、保险、新基建等多个行业或领域的市场情况，提供了相应的行业景气指数和前瞻判断。风险提示包括外需不及预期、供给出清不及预期、模型失效风险。免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，读者应务必一起阅读。整体而言，报告通过全面的分析和前瞻判断，为投资者提供了丰富的市场信息和策略建议。