Kantar-CANNES LIONS 2023营销人员的五大收获（英）-2023

1. 报告编号：63599
2. 报告名称：转债市场跟踪报告：债市回撤时转债策略如何表现-20230704-国海证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：23 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-03
9. 简介摘要: (原创分析) 国海证券研究所发布了一份关于转债市场跟踪的报告，深入分析了转债在债市回撤时的表现。报告指出，当前债券市场的收益率（YTM）处于相对较低水平，未来存在回调风险。转债估值在债市回撤时显著下跌，且不同组合在债市回撤时的表现差异显著。偏债型和低价转债组合与债市利率变动密切相关，而偏股型组合则更受股票市场影响。报告还跟踪了新发转债的情况，并分析了转债的赎回和回售条款。在风险提示部分，报告强调了转债投资的风险，包括大幅回撤的可能以及市场波动性等。此外，报告还提供了分析师的承诺、投资评级标准和免责声明，以及郑重声明，明确报告版权归国海证券所有，未经授权禁止非法使用。

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