2023Q4军工行业基金持仓分析：主动基金持仓占比环比提升，增配个股聚焦新技术、新型号、新市场-20240130-东方证券
- 报告编号：3483
- 报告名称：2023Q4军工行业基金持仓分析：主动基金持仓占比环比提升，增配个股聚焦新技术、新型号、新市场-20240130-东方证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：13 页
- 预览页数：6
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-08-07
- 简介摘要: (原创分析) 本报告主要关注国防军工行业在2023Q4期间基金持仓情况的分析。报告指出，虽然主动基金军工持仓市值略有下降，但持仓占比有所提升，超配幅度从0.95pct扩大至1.11pct。在2023Q4，总装类持仓占比提升，零部件类、分系统类军工标的在主动基金重仓军工股中占比下降。主动型公募基金加仓军工股主要集中在新技术、新型号、新市场。 报告建议，考虑到国防军工行业整体估值已接近过去十年历史最低位，且2024年进入“十四五”后半程，中期订单调整、新订单等有望逐步落地，当前已处于板块高性价比配置区间。投资者可关注核心装备和核心配套，如中航电测、中航沈飞、中航西飞等，以及信息化、智能化和核心配套领域的相关公司。 同时，报告也提示投资者注意订单不及预期和武器装备研发进度不及预期的风险。分析师申明指出，报告中所提及的建议和观点均准确地反映了其个人看法和判断，薪酬与报告内容无直接关系。报告仅供客户使用，不构成投资建议，投资者需自主决策并承担投资风险。 东方证券股份有限公司及其关联机构可能与研究报告所分析的企业发展业务关系，投资者应考虑到可能存在的利益冲突。报告仅供参考，不构成投资决策的唯一因素。
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