2022年四季度公募主动权益基金持仓解析-20230206-东北证券

行研报告 14 2024-09-30 0 worker

报告编号：86786
报告名称：2022年四季度公募主动权益基金持仓解析-20230206-东北证券
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：24 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 由于您提供的文本内容过多，超出了可处理的长度。我会尽力提供一个大致的总结，但可能无法涵盖所有细节。 — **证券研究报告摘要**： **标题**：2022年四季度公募主动权益基金持仓解析 **主要发现**： 1. **仓位上调与收敛**：四季度权益类基金仓位进行了上调，且仓位分歧度降低，表明市场观点趋同化。 2. **贵州茅台、宁德时代等持仓稳定**：贵州茅台、宁德时代、泸州老窖等股票仍为基金重仓股，其他如药明康德、亿纬锂能等也有提升。 3. **沪深300配置提升**：相对于三季度，四季度对于沪深300的配置有所提升。 4. **医药、非银金融行业提升**：医药、非银金融、消费配置比例有所抬升。 5. **行业配置变化**：按中信一级行业分类，医药、非银金融、计算机配置市值占比提升，煤炭、电力设备及新能源、房地产配置比例下降。 **风险提示**： 1. **宏观数据、政策变化风险**：宏观经济和政策变化可能影响市场走势。 2. **模型失效风险**：报告中使用的模型可能因市场变化而失效。 **研究团队**：由王琦、李严、贾英和张栋梁组成的研究团队，专注于金融工程、基金产品、行业轮动和因子选股等领域。 **投资评级说明**：报告中提供的投资评级涉及股票和行业，以指导投资者决策。 **重要声明**：报告仅供东北证券客户使用，不构成投资建议，报告内容不构成对任何人的证券买卖建议，公司及其员工不对报告使用者因使用报告内容而引发的任何直接或间接损失负责。 **机构销售联系方式**：报告中包含了东北证券的机构销售联系方式，包括华东、华北和华南地区销售团队的联系方式。 **总结**：这份报告对2022年四季度公募主动权益基金的持仓情况进行了详细分析，提供了仓位、持股变动、行业配置等关键信息，并给出了相应的风险提示和投资评级说明。报告由专业的研究团队完成，旨在帮助投资者更好地理解和分析市场动态。