【工业（电力设备）】周报：电新行业配置比例降低，细分赛道向好趋势不变-20230205-中信期货

行研报告 11 2024-09-30 0 worker

报告编号：86863
报告名称：【工业（电力设备）】周报：电新行业配置比例降低，细分赛道向好趋势不变-20230205-中信期货
报告来源：互联网用户上传
关键词：行研报告
报告页数：22 页
预览页数：6
报告格式：pdf
上传时间：2024-08-07
简介摘要: (原创分析) 【工业（电力设备）周报】2023年2月5日电新行业配置比例环比降低，细分赛道趋势不变。电新板块基金持仓分析显示，行业配置比例环比减少1.02pct，配置比例降低原因除股价层面的超额跌幅外，预期修复下配置数量向医药、消费等行业的调整也减少了电新行业的配置数量。电新股市值占A股总市值的比例相比较，2022Q4整体超配7.01%，超配比例环比减小0.68pct。电新板块调仓不改行业机会，2023年海缆业绩确定性高，建议关注海缆板块，以及商业模式逐渐理顺的国内大储板块。电网设备方面，上海发布《上海市配电网升级改造三年行动计划》，计划实施配电网升级改造项目，总投资约30.87亿元。储能政策频出，涉及储能运营主体补贴、参与调峰的补偿、配储要求等，山东独立储能设施参与现货市场交易电量已超2亿千瓦时，国内大储模式逐步理顺，建议关注大储板块对逆变器的带动机会。核心观点包括周专题、行情回顾、电网设备、逆变器、海缆、大宗联动等。报告内容仅为参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。报告中的信息、数据、观点等仅供参考，不对使用报告内容造成的损失承担任何责任。报告中的商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用。报告中的投资及服务可能不适合所有人，建议咨询独立投资顾问。