基金配置策略报告：逆水行舟：基金投资的反传统之旅-20240228-浙商证券

1. 报告编号：5436
2. 报告名称：基金配置策略报告：逆水行舟：基金投资的反传统之旅-20240228-浙商证券
3. 报告来源：互联网用户上传
4. 关键词：行研报告
5. 报告页数：25 页
6. 预览页数：6
7. 报告格式：pdf
8. 上传时间：2024-08-07
9. 简介摘要: (原创分析) 该报告由浙商证券股份有限公司制作，主要讨论了基金投资的反传统策略，指出传统基金评价指标对未来收益没有明显的预测能力，并强调挖掘短期投资异象的局限性。报告提出构建多维综合选基逻辑体系，包括风格、资金、博弈、行为、风偏和Alpha六个方面，这些逻辑具有长期胜率高、解释力强、低相关性的特点。通过对这些逻辑的量化表达，报告进一步提出了不同侧重点的基金投资组合策略，包括进取策略、稳健策略和均衡策略，这些策略在不同市场环境下均表现出良好的业绩。此外，报告还提供了详细的风险提示，包括数据的失效风险、策略的局限性以及投资者需独立评估报告中的信息和意见等。报告的目的是为投资者提供不同于传统投资逻辑的基金投资参考。

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