策略专题报告：全球大类资产2016年度表现总览_信达证券
- 报告编号：162411
- 报告名称：策略专题报告：全球大类资产2016年度表现总览_信达证券
- 报告来源：互联网用户上传
- 关键词：行研报告
- 报告页数：11 页
- 预览页数：5
- 报告格式：pdf
- 上传时间：2024-09-15
- 简介摘要: (原创分析) 这份报告是关于全球大类资产在XXXX年的表现概览的研究报告，主要内容包括全球大类资产的变动情况、研究团队简介、免责声明和风险提示等。报告的核心观点如下： 一、全球大类资产变动情况： 1. 股市表现：相对于其他主要海外市场，A股表现最差，美洲市场主要指数普遍上涨。恒生国企指数收益率为负，主要原因在于国际投资者对我国经济情况的担忧。欧洲方面，英国富时100指数表现最好，意大利指数跌幅近10%。 2. 债市表现：2016年末相较于2015年末，债券表现最大的特征是中国和美国国债利率抬升。虽然我国和美国的债券收益率均呈现上行，但二者背后的原因并不相同。美国加息预期之下，美国国债利率中枢在2016年末持续上升。我国货币政策从之前的偏向宽松转向中性，推升市场利率水平。 3. 大宗商品：非大宗商品莫属，其中能源化工品表现的最为亮眼。大部分农产品价格也高于2015年末。认为以下三个原因导致大宗商品反弹：市场价格持续回落过程中库存和产能逐步出清；供给端出现收缩而需求端下降低于预期；大宗商品的金融属性导致市场价格反弹过程中吸引资金提升价格回暖速度。 4. 外汇方面：人民币兑美元贬值压力不减，但已从对市场的影响来看，人民币汇率与A股的关系已经减弱。此外我国存贷款利率已处于低位，但存款准备金率依然较高仍具备操作空间。房地产市场价格普遍攀升，背后有充裕资金带来的货币效应和资产荒背景下居民配置的原因。 二、研究团队方面：报告由陈嘉禾、谷永涛、胡佳妮等策略分析师以及王晶晶和李博喻等研究助理共同完成。其中陈嘉禾是首席策略分析师现任首席国际市场分析师；谷永涛主要负责股票策略和国际市场研究；胡佳妮负责股票市场和流动性策略研究等。这些成员具有丰富的金融知识和经验，对全球大类资产的表现有深入的研究和分析能力。此外，还有负责销售联系的人员便于联系和交流报告内容相关的问题或观点反馈。具体的成员职责以及他们具体的介绍说明在本段文字中被完整省略以保持整体简洁性以便快速传达信息给需要阅读的人员看到和理解其核心内容但关键信息没有缺失.。不过此部分内容并未体现在你所给出的内容摘要里涉及的是团队人员的详细信息对此一般通过查找正文了解更多关于他们的教育背景工作经历以及专业资质等信息。另外报告还提到了分析师的薪酬问题强调其不会与报告观点有直接或间接的联系以体现研究结果的客观性和独立性，。经过这部门的实地调查会更加深入了解和了解更多团队成员相关的专业资质以及工作经验等具体信息能够方便与专家对接和请教相关问题从而获得更多行业内部的真实资讯和行业前沿讯息共享这些领域的最新发展动态。。在最后的免责声明中强调了报告的独立性和客观性并提醒投资者在使用报告时需要注意风险并自行承担风险提醒用户不应将报告内容视为投资建议而应结合自身情况进行投资决策也说明了报告中关于投资建议的比较标准等细节问题，。整体而言这份报告是一份全面深入的分析报告对于投资者了解全球大类资产的市场表现和研究团队的实力具有一定的参考价值但投资有风险具体投资决策应结合实际情况进行需要谨慎对待谨慎抉择规避投资风险尽可能规避可能出现的财务危机获取更加稳定的收益结果争取做出最佳的决策以便赢得财富增长并减少潜在的风险威胁最终带来稳定的财富累积.。整体报告对于理解全球大类资产变动情况具有重要的参考价值有助于投资者做出明智的投资决策。
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